PKO PARASOLOWY FIO PKO Papierów Dłużnych Plus Warszawa 30.06.2022 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA Polska 96,40% Izrael 2,74% Rumunia 0,82% Świat 0,04% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 100,49% EUR 0,04% USD -0,07% CZK -0,46% NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU w PKO GAMMA Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO i PKO Papierów Dłużnych Plus Subfundusz funduszu PKO Parasolowy FIO (dawne nazwy KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny, KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych). 1 AKTUALNE WYNIKI INWESTYCYJNE Bieżąca wycena z Fundusz inwestycyjny otwarty PKO Papierów Dłużnych USD A3. Sprawdź aktualne notowania, wyniki, oceny, rating, ranking, stopy zwrotu. PKO Akcji Plus 80% WIG + 10% MSCI World USD + 10% WIBID ON PKO Akcji Rynków Wschodzących 100% MSCI EMERGING MARKETS USD PKO Akcji Rynku Amerykańskiego 100% Standard & Poors 500 USD PKO Akcji Rynku Europejskiego 100% Euro Stoxx 50 INDEX EUR PKO Akcji Rynku Japońskiego 100% MSCI Japan JPY PKO Akcji Rynku Polskiego 75% WIG20 + 25% mWIG40 Fundusz inwestycyjny otwarty PKO Obligacji Uniwersalny G. Sprawdź aktualne notowania, wyniki, oceny, rating, ranking, stopy zwrotu. PKO Parasolowy FIO papierów lirik lagu semua kenangan yang kita lalui. Deszczowa jesienna pogoda zwykle odpowiada sezonowej zmienności akcji i jak dotąd rok 2021 nie jest wyjątkiem. Kiedy zmienność na rynkach akcji wzrasta, obligacje oraz fundusze ETF (exchange-traded funds) obligacji cieszą się większym zainteresowaniem. Obligacyjny ETF może obejmować różne papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak obligacje skarbowe, obligacje państwowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne lub wysokodochodowe obligacje "śmieciowe". Istnieją również ETF-y, które łączą różne klasy aktywów, w tym obligacje, akcje, fundusze typu REIT (Real Estate Investment Trust) i towary. Obecnie rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych - która porusza się odwrotnie do cen - wynosi ponad 1,6%. W połowie sierpnia było to niecałe 1,2%. Rosnące rentowności zazwyczaj niepokoją Wall Street. Kiedy rentowności szybko rosną, inwestorzy przewartościowują sposób, w jaki alokują swój kapitał pomiędzy różne klasy aktywów. Na przykład, niektórzy mogą się zastanawiać, czy nie popadli w samozadowolenie z pozycji w akcjach. Uczestnicy rynku bacznie obserwują obecnie rosnący poziom inflacji, możliwość ograniczenia przez Rezerwę Federalną comiesięcznych zakupów obligacji, a ostatnio także obawy związane z pułapem zadłużenia federalnego. Wielu inwestorów prawdopodobnie zastanawia się, gdzie mogliby "wsadzić swoją gotówkę". Tymczasem analitycy debatują nad tym, co może być dalej z rentownością. Ci inwestorzy, którzy wierzą we wzrost w kierunku poziomu 1,75% lub nawet 2,0% w nadchodzących kwartałach, musieliby zwrócić uwagę na czas trwania obligacji (lub ETF-u obligacyjnego). Czas trwania sugeruje, jak bardzo Fundusz inwestycyjny otwarty Dłużne PKO Parasolowy FIO papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne 164,85 PLN Aktualna wartość 1,15 PLN / +0,70% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 250 000 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 1,46 mld PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 1,00% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,30% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 0,60% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Artur Trela (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Lech Mularzuk (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 0,00 od 0,00 do 1,91 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 1,00% od 0,52% do 1,79% bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji -0,45 od -0,59 do 0,14 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka (SRRI) Średnie Benchmark ICE BofA Poland Government Index (G0PL) Polityka inwestycyjna Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. PKO Papierów Dłużnych Plus Kup Fundusz Dłużny PKO Papierów Dłużnych Plus PKO Parasolowy FIO papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne 10 16 Ranking KupFundusz 3 12M Ranking AOL 12M 3 36M Ranking AOL 36M Sprawdź metodologię Wyniki funduszu od do 1M 3M 12M 36M 60M YTD MAX Wybierz okres od do Aktualne stopy zwrotu Na dzień 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M Stopy zwrotu +5,89% +4,22% -3,44% -3,70% -9,59% -9,53% -8,20% -6,28% -4,27% Średnia dla grupy Pozycja w grupie Stopy zwrotu w pełnych latach kalendarzowych Poprzednie lata Kolejne lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Stopy zwrotu +11,06% +5,12% +8,44% +6,47% +12,12% +0,89% +4,66% +0,71% +0,36% +3,62% +2,05% +1,50% +2,04% -6,91% Średnia dla grupy +10,05% +6,29% +7,41% +5,90% +11,06% +2,03% +6,55% +1,00% +0,80% +4,01% +2,34% +2,89% +3,80% -7,43% Pozycja w grupie 2/5 3/5 2/5 2/6 2/8 8/9 9/12 7/12 7/11 10/16 11/17 16/17 15/17 7/18 Metryka funduszu Nazwa Towarzystwa PKO TFI Data uruchomienia Minimalna pierwsza wpłata 100,00 PLN Minimalna kolejna wpłata 100,00 PLN Aktualna wartość jednostki 159,95 PLN ( Wartość aktywów 1,46 mld PLN ( Rzeczywista opłata stała za zarządzanie w skali roku pobierana przez fundusz inwestycyjny 0,65% Opłata zmienna za zarządzanie - Zarządzający Artur Trela (od Jarosław Stefanoff (od Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Lech Mularzuk (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka Ryzyko 3/7 Średnie Benchmark ICE BofA Poland Government Index (G0PL) Polityka inwestycyjna Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w instrumenty dłużne (min. 66%) dopuszczone do obrotu na terytorium RP, państw należących do UE lub państw należących do OECD. Pozostałe aktywa Subfunduszu mogą być inwestowane w depozyty bankowe i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Struktura aktywów na dzień 0,00%Ryzykowne 0,00%Akcje krajowe 0,00%Akcje zagraniczne 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych 99,15%Bezpieczne 50,09%Papiery skarbowe 31,80%Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa 17,22%Papiery nieskarbowe 0,00%Depozyty 0,04%Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych 0,28%Pozostałe 0,28%Pozostałe 0,00%Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych Wróć do listy funduszy Informacja o połączeniu subfunduszy GAMMA Parasol FIO z subfunduszami PKO Parasolowy FIO Szanowni Państwo, Zgodnie z informacją opublikowaną przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dalej „PKO TFI”) w dniu r. miało miejsce połączenie następujących subfunduszy wydzielonych w ramach GAMMA Parasol – fundusz inwestycyjny otwarty z następującymi subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty (łącznie: „subfundusze”): Subfundusz przejmujący: Subfundusz przejmowany: PKO Akcji Plus GAMMA Akcyjny PKO Akcji Małych i Średnich Spółek GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek PKO Gamma Plus GAMMA Plus PKO Papierów Dłużnych Plus GAMMA Papierów Dłużnych PKO Stabilnego Wzrostu GAMMA Stabilny Profil ryzyka i polityka inwestycyjna subfunduszu przejmującego i przejmowanego są zbliżone. Poziom ryzyka związany z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy znajduje odzwierciedlenie w wartości wskaźnika zysku i ryzyka (tzw. „SRRI”) wskazanego w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestorów” każdego z subfunduszy. W związku z powyższym, przekształceniom ulegają ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (dalej: ufk), których aktywa stanowią wyżej wymienione subfundusze przejmowane, oferowane w ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Dobry Start Juniora” zgodnie z poniższym: Dotychczasowa nazwa ufk Nowa nazwa ufk UFK Europa GAMMA Akcyjny (GAMMA FIO) UFK Europa PKO Akcji Plus (PKO Parasolowy FIO) UFK Europa GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek (GAMMA FIO) UFK Europa PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (PKO Parasolowy – FIO) UFK Europa Gamma Plus (GAMMA FIO) UFK Europa PKO Gamma Plus (GAMMA Parasol FIO) UFK Europa GAMMA Papierów Dłużnych (GAMMA FIO) UFK Europa PKO Papierów Dłużnych Plus (PKO Parasolowy – FIO) UFK Europa GAMMA Stabilny (GAMMA FIO) UFK Europa PKO Stabilnego Wzrostu (PKO Parasolowy – FIO) Jednocześnie informujemy, iż jednostki uczestnictwa ufk, których aktywa stanowią subfundusze inwestycyjne przejmowane, będą zamienione na jednostki uczestnictwa ufk, których aktywa stanowią subfundusze inwestycyjne przejmujące. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu. Podsumowanie Polityka inwestycyjna PCS24A1 Wartość jednostki: 164,85 zł (2022-07-29) Aktywa: Max 1R: 182,65 zł (2021-08-23) Min 1R: 150,93 zł (2022-06-20) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: papierów dłużnych Rodzaj: papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Towarzystwo: PKO TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne 1D 163,70 0,70% 0,37% 7D 162,94 1,17% 0,61% 1M 155,69 5,88% 3,25% 3M 158,16 4,23% 1,78% 6M 170,36 -3,42% -3,87% 1R 182,25 -9,55% -7,56% 3L 178,65 -7,72% -3,85% YTD 170,91 -3,66% -3,98% Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 118,92 zł 2,80% Energia Konserwatywny (Energia Emerytura SFIO) 112,13 zł -0,69% BPS Obligacji (BPS FIO) 137,11 zł -7,45% Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,35 zł -8,04% Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 143,55 zł -8,18% Zarządzający Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel Jacek Lichocki Lech Mularzuk Radosław Pela Michał Rabiega Artur Ratyński Jarosław Stefanoff Artur Trela Robert Wasiak Marcin Zięba

pko parasolowy fio subfundusz pko papierów dłużnych plus